Mês de lançamento:
Vendas
R$ 1.019.926,58
9.651,9 kg · R$ 105,67/kg
Compras
-R$ 926.573,01
Despesas
-R$ 273.776,42
Saldo compra x venda
R$ 93.353,57
A receber
R$ 956.023,02
A pagar
-R$ 976.645,54
Resultado (vendas+compras+despesas)
-R$ 180.422,85
Saldo acumulado do fluxo
-R$ 20.622,52
Fluxo de caixa
| Período | Entradas | Saídas | Saldo do período | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/26 ter. | R$ 3.182,04 | R$ - | R$ 3.182,04 | R$ 3.182,04 |
| 30/09/26 qua. | R$ 26.296,32 | R$ - | R$ 26.296,32 | R$ 29.478,36 |
| 01/10/26 qui. | R$ 56.926,61 | -R$ 111.489,73 | -R$ 54.563,12 | -R$ 25.084,76 |
| 02/10/26 sex. | R$ 39.667,96 | -R$ 627,06 | R$ 39.040,90 | R$ 13.956,14 |
| 03/10/26 sáb. | R$ 2.769,22 | -R$ 2.987,78 | -R$ 218,56 | R$ 13.737,58 |
| 04/10/26 dom. | R$ - | -R$ 23.990,85 | -R$ 23.990,85 | -R$ 10.253,27 |
| 05/10/26 seg. | R$ 115.816,17 | -R$ 86.750,78 | R$ 29.065,39 | R$ 18.812,12 |
| 06/10/26 ter. | R$ 85.218,33 | -R$ 31.962,16 | R$ 53.256,17 | R$ 72.068,29 |
| 07/10/26 qua. | R$ 29.633,91 | -R$ 68.942,95 | -R$ 39.309,04 | R$ 32.759,25 |
| 08/10/26 qui. | R$ 66.071,31 | -R$ 76.934,55 | -R$ 10.863,24 | R$ 21.896,01 |
| 09/10/26 sex. | R$ 44.114,29 | -R$ 1.373,85 | R$ 42.740,44 | R$ 64.636,45 |
| 10/10/26 sáb. | R$ 25.950,18 | -R$ 50.766,18 | -R$ 24.816,00 | R$ 39.820,45 |
| 11/10/26 dom. | R$ - | -R$ 28.872,69 | -R$ 28.872,69 | R$ 10.947,76 |
| 12/10/26 seg. | R$ 110.900,12 | -R$ 46.540,77 | R$ 64.359,35 | R$ 75.307,11 |
| 13/10/26 ter. | R$ 59.224,70 | -R$ 119.928,68 | -R$ 60.703,98 | R$ 14.603,13 |
| 14/10/26 qua. | R$ 45.789,81 | -R$ 14.232,05 | R$ 31.557,76 | R$ 46.160,89 |
| 15/10/26 qui. | R$ 50.123,10 | -R$ 57.992,84 | -R$ 7.869,74 | R$ 38.291,15 |
| 16/10/26 sex. | R$ 15.167,10 | -R$ 965,00 | R$ 14.202,10 | R$ 52.493,25 |
| 17/10/26 sáb. | R$ 300,00 | -R$ 1.100,00 | -R$ 800,00 | R$ 51.693,25 |
| 18/10/26 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 51.693,25 |
| 19/10/26 seg. | R$ 107.343,77 | -R$ 69.605,69 | R$ 37.738,08 | R$ 89.431,33 |
| 20/10/26 ter. | R$ 34.398,82 | -R$ 125.908,36 | -R$ 91.509,54 | -R$ 2.078,21 |
| 21/10/26 qua. | R$ 44.530,45 | -R$ 19.901,62 | R$ 24.628,83 | R$ 22.550,62 |
| 22/10/26 qui. | R$ 41.037,63 | -R$ 1.601,96 | R$ 39.435,67 | R$ 61.986,29 |
| 23/10/26 sex. | R$ 35.843,01 | -R$ 26.163,43 | R$ 9.679,58 | R$ 71.665,87 |
| 24/10/26 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 71.665,87 |
| 25/10/26 dom. | R$ 25.950,18 | -R$ 38.007,10 | -R$ 12.056,92 | R$ 59.608,95 |
| 26/10/26 seg. | R$ 38.679,24 | -R$ 77.110,38 | -R$ 38.431,14 | R$ 21.177,81 |
| 27/10/26 ter. | R$ 24.036,84 | -R$ 34.888,70 | -R$ 10.851,86 | R$ 10.325,95 |
| 28/10/26 qua. | R$ 48.312,11 | -R$ 40.560,12 | R$ 7.751,99 | R$ 18.077,94 |
| 29/10/26 qui. | R$ 19.630,41 | -R$ 1.317,93 | R$ 18.312,48 | R$ 36.390,42 |
| 30/10/26 sex. | R$ 35.517,29 | R$ - | R$ 35.517,29 | R$ 71.907,71 |
| 31/10/26 sáb. | R$ - | -R$ 46.935,80 | -R$ 46.935,80 | R$ 24.971,91 |
| 01/11/26 dom. | R$ - | -R$ 1.398,33 | -R$ 1.398,33 | R$ 23.573,58 |
| 02/11/26 seg. | R$ 43.358,34 | R$ - | R$ 43.358,34 | R$ 66.931,92 |
| 03/11/26 ter. | R$ 14.191,12 | -R$ 296,13 | R$ 13.894,99 | R$ 80.826,91 |
| 04/11/26 qua. | R$ 43.788,56 | -R$ 41.138,50 | R$ 2.650,06 | R$ 83.476,97 |
| 05/11/26 qui. | R$ 8.675,12 | -R$ 12.500,00 | -R$ 3.824,88 | R$ 79.652,09 |
| 06/11/26 sex. | R$ 20.009,90 | -R$ 1.169,30 | R$ 18.840,60 | R$ 98.492,69 |
| 07/11/26 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 98.492,69 |
| 08/11/26 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 98.492,69 |
| 09/11/26 seg. | R$ 28.396,89 | R$ - | R$ 28.396,89 | R$ 126.889,58 |
| 10/11/26 ter. | R$ - | -R$ 4.360,00 | -R$ 4.360,00 | R$ 122.529,58 |
| 11/11/26 qua. | R$ - | -R$ 3.619,08 | -R$ 3.619,08 | R$ 118.910,50 |
| 12/11/26 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.910,50 |
| 13/11/26 sex. | R$ 25.000,00 | -R$ 25.000,00 | R$ - | R$ 118.910,50 |
| 14/11/26 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.910,50 |
| 15/11/26 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.910,50 |
| 16/11/26 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.910,50 |
| 17/11/26 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.910,50 |
| 18/11/26 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.910,50 |
| 19/11/26 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.910,50 |
| 20/11/26 sex. | R$ - | -R$ 540,33 | -R$ 540,33 | R$ 118.370,17 |
| 21/11/26 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.370,17 |
| 22/11/26 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.370,17 |
| 23/11/26 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.370,17 |
| 24/11/26 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 118.370,17 |
| 25/11/26 qua. | R$ - | -R$ 993,34 | -R$ 993,34 | R$ 117.376,83 |
| 26/11/26 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 117.376,83 |
| 27/11/26 sex. | R$ - | -R$ 3.200,00 | -R$ 3.200,00 | R$ 114.176,83 |
| 28/11/26 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 114.176,83 |
| 29/11/26 dom. | R$ - | -R$ 1.398,33 | -R$ 1.398,33 | R$ 112.778,50 |
| 30/11/26 seg. | R$ - | -R$ 583,09 | -R$ 583,09 | R$ 112.195,41 |
| 01/12/26 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 112.195,41 |
| 02/12/26 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 112.195,41 |
| 03/12/26 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 112.195,41 |
| 04/12/26 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 112.195,41 |
| 05/12/26 sáb. | R$ - | -R$ 12.500,00 | -R$ 12.500,00 | R$ 99.695,41 |
| 06/12/26 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 99.695,41 |
| 07/12/26 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 99.695,41 |
| 08/12/26 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 99.695,41 |
| 09/12/26 qua. | R$ - | -R$ 1.664,66 | -R$ 1.664,66 | R$ 98.030,75 |
| 10/12/26 qui. | R$ - | -R$ 4.360,00 | -R$ 4.360,00 | R$ 93.670,75 |
| 11/12/26 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 12/12/26 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 13/12/26 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 14/12/26 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 15/12/26 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 16/12/26 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 17/12/26 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 18/12/26 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 19/12/26 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 20/12/26 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 21/12/26 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 22/12/26 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 23/12/26 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 24/12/26 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 25/12/26 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 26/12/26 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 93.670,75 |
| 27/12/26 dom. | R$ - | -R$ 4.598,35 | -R$ 4.598,35 | R$ 89.072,40 |
| 28/12/26 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 89.072,40 |
| 29/12/26 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 89.072,40 |
| 30/12/26 qua. | R$ - | -R$ 583,09 | -R$ 583,09 | R$ 88.489,31 |
| 31/12/26 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 01/01/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 02/01/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 03/01/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 04/01/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 05/01/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 06/01/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 07/01/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 08/01/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 09/01/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 88.489,31 |
| 10/01/27 dom. | R$ - | -R$ 4.360,00 | -R$ 4.360,00 | R$ 84.129,31 |
| 11/01/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 12/01/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 13/01/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 14/01/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 15/01/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 16/01/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 17/01/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 18/01/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 19/01/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 20/01/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 21/01/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 22/01/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 23/01/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 24/01/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 25/01/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 84.129,31 |
| 26/01/27 ter. | R$ - | -R$ 3.200,00 | -R$ 3.200,00 | R$ 80.929,31 |
| 27/01/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.929,31 |
| 28/01/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.929,31 |
| 29/01/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.929,31 |
| 30/01/27 sáb. | R$ - | -R$ 583,09 | -R$ 583,09 | R$ 80.346,22 |
| 31/01/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 01/02/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 02/02/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 03/02/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 04/02/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 05/02/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 06/02/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 07/02/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 08/02/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 09/02/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.346,22 |
| 10/02/27 qua. | R$ - | -R$ 4.360,00 | -R$ 4.360,00 | R$ 75.986,22 |
| 11/02/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 12/02/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 13/02/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 14/02/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 15/02/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 16/02/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 17/02/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 18/02/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 19/02/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 20/02/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 21/02/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 22/02/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 23/02/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 24/02/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 25/02/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 26/02/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 27/02/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.986,22 |
| 28/02/27 dom. | R$ - | -R$ 583,09 | -R$ 583,09 | R$ 75.403,13 |
| 01/03/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 02/03/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 03/03/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 04/03/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 05/03/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 06/03/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 07/03/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 08/03/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 09/03/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 10/03/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 11/03/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 12/03/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 13/03/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 14/03/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 15/03/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 16/03/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 17/03/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 18/03/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 19/03/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 20/03/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 21/03/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 22/03/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 23/03/27 ter. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 24/03/27 qua. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 25/03/27 qui. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 26/03/27 sex. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 27/03/27 sáb. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 28/03/27 dom. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 29/03/27 seg. | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 75.403,13 |
| 30/03/27 ter. | R$ - | -R$ 583,09 | -R$ 583,09 | R$ 74.820,04 |
| Total | R$ 1.415.850,85 | -R$ 1.341.030,81 | R$ 74.820,04 |